Система контроля первичных документов и ЭДО

Создали единый контур электронного документооборота поверх финансовой системы. Документы из СБИС и Диадок собираются в едином реестре и связываются с финансовыми операциями.

Настроили типологию входящих документов. Система учитывает источник, вид документа, сумму, НДС, статус подписания, юридическое лицо и контрагента.

Автоматизировали сопоставление документов с банковскими и внутренними финансовыми операциями. Система ищет подходящий платеж по ИНН юридического лица, ИНН контрагента, сумме и периоду.

Объединили в одном процессе документ, транзакцию, контрагента, бюджетную категорию и обращение. Финансовый сотрудник видит всю связанную информацию без поиска по нескольким системам.

Организовали автоматический контроль первичных документов. Система регулярно проверяет, найден ли документ по операции и подписан ли он.

Настроили маршрутизацию проблемных документов через обращения. Если документ отсутствует, не подписан или не может быть автоматически сопоставлен, система создает обращение нужного типа, назначает ответственного и запускает процесс проверки.

Для закрывающих документов настроили период ожидания. После его окончания система повторно проверяет наличие документа и возвращает вопрос ответственному, если операция все еще не закрыта.

Добавили ручной сценарий для сложных случаев. Сотрудник может найти документ среди операций соседнего периода, связать его с платежом, удалить ошибочную связь или назначить другой документ.

Сохранили полную историю обработки. В системе фиксируются поступление документа, автоматическое сопоставление, ручные изменения, подписание и движение связанного обращения.